(基金代码:501093)
混合型
中风险(R3)
10.62%
近一年涨跌幅
1.0922
净值 (2025-06-13)
-0.42%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.32
过去一周
-0.63
过去一月
-1.36
过去一季
-4.39
过去半年
1.96
过去一年
10.62
过去三年
-4.92
过去五年
-9.48
成立以来
9.21
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.0922
1.0922
2025-06-12
1.0968
1.0968
2025-06-11
1.1046
1.1046
2025-06-10
1.0992
1.0992
2025-06-09
1.1055
1.1055
2025-06-06
1.0991
1.0991
2025-06-05
1.1027
1.1027
2025-06-04
1.0939
1.0939
2025-06-03
1.0900
1.0900
2025-05-30
1.0882
1.0882
2025-05-29
1.0931
1.0931
2025-05-28
1.0799
1.0799
2025-05-27
1.0845
1.0845
2025-05-26
1.0891
1.0891
2025-05-23
1.0953
1.0953
2025-05-22
1.1020
1.1020
2025-05-21
1.1106
1.1106
2025-05-20
1.1059
1.1059
2025-05-19
1.0999
1.0999
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.20%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.80%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.50%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%