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刘心任
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过去半年
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过去一年
1.92
过去三年
23.48
过去五年
-8.65
成立以来
34.77
日期
净值
累计净值
2026-09-21
1.3478
1.3478
2026-09-18
1.3317
1.3317
2026-09-17
1.3224
1.3224
2026-09-16
1.3213
1.3213
2026-09-15
1.3374
1.3374
2026-09-14
1.3420
1.3420
2026-09-11
1.3473
1.3473
2026-09-10
1.3542
1.3542
2026-09-09
1.3673
1.3673
2026-09-08
1.3673
1.3673
2026-09-07
1.3672
1.3672
2026-09-04
1.3723
1.3723
2026-09-03
1.3392
1.3392
2026-09-02
1.3316
1.3316
2026-09-01
1.3356
1.3356
2026-08-31
1.3291
1.3291
2026-08-28
1.3303
1.3303
2026-08-27
1.3191
1.3191
2026-08-26
1.3123
1.3123
截止日期：2026-09-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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