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过去五年
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成立以来
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日期
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2025-06-13
1.0922
1.0922
2025-06-12
1.0968
1.0968
2025-06-11
1.1046
1.1046
2025-06-10
1.0992
1.0992
2025-06-09
1.1055
1.1055
2025-06-06
1.0991
1.0991
2025-06-05
1.1027
1.1027
2025-06-04
1.0939
1.0939
2025-06-03
1.0900
1.0900
2025-05-30
1.0882
1.0882
2025-05-29
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2025-05-28
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2025-05-27
1.0845
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2025-05-26
1.0891
1.0891
2025-05-23
1.0953
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2025-05-22
1.1020
1.1020
2025-05-21
1.1106
1.1106
2025-05-20
1.1059
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2025-05-19
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截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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