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（基金代码：501093）
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刘心任
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-7.63
过去一周
1.68
过去一月
6.76
过去一季
-5.63
过去半年
-13.68
过去一年
7.60
过去三年
3.22
过去五年
-21.02
成立以来
24.60
日期
净值
累计净值
2026-08-03
1.2461
1.2461
2026-07-31
1.2527
1.2527
2026-07-30
1.2501
1.2501
2026-07-29
1.2436
1.2436
2026-07-28
1.2271
1.2271
2026-07-27
1.2255
1.2255
2026-07-24
1.2082
1.2082
2026-07-23
1.2333
1.2333
2026-07-22
1.2277
1.2277
2026-07-21
1.2057
1.2057
2026-07-20
1.1958
1.1958
2026-07-17
1.1761
1.1761
2026-07-16
1.2026
1.2026
2026-07-15
1.1793
1.1793
2026-07-14
1.1684
1.1684
2026-07-13
1.1596
1.1596
2026-07-10
1.1650
1.1650
2026-07-09
1.1450
1.1450
2026-07-08
1.1583
1.1583
截止日期：2026-08-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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