2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 0.8904 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.68% |
| 成立日： | 2020-03-06 |
| 今年以来净值增长率： | -8.21% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -23.27% |
| 成立以来净值增长率： | -10.97% |
| 基金经理： | 刘心任 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -8.21 | 过去一周 | -3.18 |
| 过去一月 | -1.62 |
| 过去一季 | -11.58 |
| 过去半年 | -6.21 |
| 过去一年 | -23.27 |
| 过去三年 | -40.96 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -10.97 |
硕士。曾任广发基金管理有限公司研究员，九泰基金管理有限公司研究部总监、基金经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。
2024-01-04起，任期回报 -5.20%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-11-02~2024-01-04 | 季新星 |
| 2021-11-02~2024-01-04 | 阳琨 |
| 2020-03-06~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 85.61 |
| 债券 | |
| 现金 | 14.25 |
| 其他 | 0.14 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 28,111,460.00 | 6.67 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 172,305,263.14 | 40.91 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 10,906,865.77 | 2.59 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 1,613.00 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 24,508.41 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 841.00 | 0.00 |
| 合计 | 211,350,551.32 | 50.18 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 7.80 |
| 300394 | 天孚通信 | 7.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.33 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 4.07 |
| 09896 | 名创优品 | 3.97 |
| 01801 | 信达生物 | 3.90 |
| 02015 | 理想汽车－Ｗ | 3.82 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.48 |
| 002371 | 北方华创 | 3.46 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
43,545,428.34
|
5.94
|
|
2
|
03690
|
美团－Ｗ
|
40,844,773.37
|
5.57
|
|
3
|
00123
|
越秀地产
|
40,336,390.37
|
5.50
|
|
4
|
01024
|
快手－Ｗ
|
39,902,686.04
|
5.44
|
|
5
|
01797
|
东方甄选
|
39,385,310.31
|
5.37
|
|
6
|
09868
|
小鹏汽车－Ｗ
|
34,062,047.13
|
4.64
|
|
7
|
600325
|
华发股份
|
34,030,178.10
|
4.64
|
|
8
|
06098
|
碧桂园服务
|
27,893,022.80
|
3.80
|
|
9
|
06049
|
保利物业
|
27,565,448.68
|
3.76
|
|
10
|
001979
|
招商蛇口
|
27,533,252.27
|
3.75
|
|
11
|
02669
|
中海物业
|
25,287,009.16
|
3.45
|
|
12
|
09896
|
名创优品
|
24,174,057.77
|
3.29
|
|
13
|
603737
|
三棵树
|
24,034,103.60
|
3.28
|
|
14
|
01801
|
信达生物
|
23,469,755.84
|
3.20
|
|
15
|
300308
|
中际旭创
|
22,668,628.38
|
3.09
|
|
16
|
603589
|
口子窖
|
22,356,153.29
|
3.05
|
|
17
|
06060
|
众安在线
|
21,227,495.55
|
2.89
|
|
18
|
02015
|
理想汽车－Ｗ
|
21,145,309.37
|
2.88
|
|
19
|
300394
|
天孚通信
|
20,938,332.00
|
2.85
|
|
20
|
09992
|
泡泡玛特
|
19,788,279.47
|
2.70
|
|
21
|
002244
|
滨江集团
|
19,430,016.00
|
2.65
|
|
22
|
00960
|
龙湖集团
|
19,009,770.81
|
2.59
|
|
23
|
601888
|
中国中免
|
18,458,561.00
|
2.52
|
|
24
|
600153
|
建发股份
|
17,792,609.34
|
2.43
|
|
25
|
002353
|
杰瑞股份
|
17,548,889.00
|
2.39
|
|
26
|
01209
|
华润万象生活
|
16,698,097.34
|
2.28
|
|
27
|
00175
|
吉利汽车
|
16,546,837.27
|
2.26
|
|
28
|
00291
|
华润啤酒
|
16,486,080.06
|
2.25
|
|
29
|
002271
|
东方雨虹
|
16,297,282.00
|
2.22
|
|
30
|
300476
|
胜宏科技
|
15,204,106.00
|
2.07
|
|
31
|
600383
|
金地集团
|
14,736,890.20
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
49,820,069.81
|
6.79
|
|
2
|
01797
|
东方甄选
|
33,660,304.05
|
4.59
|
|
3
|
000858
|
五粮液
|
33,581,099.80
|
4.58
|
|
4
|
600809
|
山西汾酒
|
32,292,313.00
|
4.40
|
|
5
|
02669
|
中海物业
|
27,005,778.47
|
3.68
|
|
6
|
03690
|
美团－Ｗ
|
26,355,175.38
|
3.59
|
|
7
|
600048
|
保利发展
|
23,805,942.00
|
3.24
|
|
8
|
06060
|
众安在线
|
23,381,200.36
|
3.19
|
|
9
|
001979
|
招商蛇口
|
21,630,768.12
|
2.95
|
|
10
|
600276
|
恒瑞医药
|
20,601,414.60
|
2.81
|
|
11
|
002304
|
洋河股份
|
20,242,910.09
|
2.76
|
|
12
|
002244
|
滨江集团
|
19,821,355.07
|
2.70
|
|
13
|
00700
|
腾讯控股
|
19,815,945.08
|
2.70
|
|
14
|
06049
|
保利物业
|
19,381,560.69
|
2.64
|
|
15
|
002430
|
杭氧股份
|
18,423,587.00
|
2.51
|
|
16
|
00175
|
吉利汽车
|
16,362,791.07
|
2.23
|
|
17
|
600559
|
老白干酒
|
16,239,798.00
|
2.21
|
|
18
|
000661
|
长春高新
|
16,230,108.00
|
2.21
|
|
19
|
600009
|
上海机场
|
15,797,523.00
|
2.15
|
|
20
|
000002
|
万科A
|
15,114,995.00
|
2.06
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
136,937.08
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
497,858.23
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-104,019,544.98
|
|
1.利息收入
|
246,175.61
|
|
其中:存款利息收入
|
243,872.00
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
2,303.61
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-47,929,149.57
|
|
其中:股票投资收益
|
-59,071,807.40
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
61,644.80
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-19,849.60
|
|
股利收益
|
11,100,862.63
|
|
3.公允价值变动收益
|
-56,336,571.02
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
11,633,679.39
|
|
1.管理人报酬
|
9,741,374.03
|
|
2.托管费
|
1,623,562.47
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
267,354.76
|
|
三、利润总额
|
-115,653,224.37
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-115,653,224.37
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
46,189
|
13,793.28
|
1,827,083.00
|
0.29
|
635,270,554.39
|
99.71
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号