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华夏翔阳两年定开混合 (基金代码:501093)

  • 0.9559

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.9559 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -1.69%
    成立日: 2020-03-06
  • 今年以来收益: -1.45%
    过去一年收益: -20.88%
    成立以来收益: -4.42%
  • 基金经理: 刘心任
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -1.45
过去一周 -2.45
过去一月 -3.56
过去一季 7.03
过去半年 -5.90
过去一年 -20.88
过去三年 -43.79
过去五年 --
成立以来 -4.42
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

刘心任起始日:2024-01-04

2011年7月至2015年4月,曾任广发基金管理有限公司研究员,2015年5月至2022年8月,曾任九泰基金管理有限公司研究部总监、基金经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。

2024-01-04起,任期回报 1.78%。

任职时间 基金经理
2021-11-02~2024-01-04 季新星
2021-11-02~2024-01-04 阳琨
2020-03-06~2021-11-02 蔡向阳
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 89.88
债券
现金 10.04
其他 0.08
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 12,742,042.42 2.06
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 218,988,083.16 35.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 21,385,838.39 3.46
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 12,896.55 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 11,587,468.84 1.87
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 24,706,772.37 4.00
L 租赁和商务服务业股票市值 15,460,601.00 2.50
M 科学研究和技术服务业股票市值 26,564.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 114,575.84 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 305,024,843.03 49.34
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
01024 快手-W 6.63
00123 越秀地产 5.15
300750 宁德时代 4.94
09868 小鹏汽车-W 4.88
01801 信达生物 4.35
300394 天孚通信 4.16
300308 中际旭创 4.15
09896 名创优品 4.05
600325 华发股份 4.00
002415 海康威视 3.71
持债明细
华夏翔阳两年定开混合 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏翔阳两年定开混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00700
腾讯控股
43,545,428.34
5.94
2
03690
美团-W
40,844,773.37
5.57
3
00123
越秀地产
40,336,390.37
5.50
4
01024
快手-W
39,902,686.04
5.44
5
01797
东方甄选
39,385,310.31
5.37
6
09868
小鹏汽车-W
34,062,047.13
4.64
7
600325
华发股份
34,030,178.10
4.64
8
06098
碧桂园服务
27,893,022.80
3.80
9
06049
保利物业
27,565,448.68
3.76
10
001979
招商蛇口
27,533,252.27
3.75
11
02669
中海物业
25,287,009.16
3.45
12
09896
名创优品
24,174,057.77
3.29
13
603737
三棵树
24,034,103.60
3.28
14
01801
信达生物
23,469,755.84
3.20
15
300308
中际旭创
22,668,628.38
3.09
16
603589
口子窖
22,356,153.29
3.05
17
06060
众安在线
21,227,495.55
2.89
18
02015
理想汽车-W
21,145,309.37
2.88
19
300394
天孚通信
20,938,332.00
2.85
20
09992
泡泡玛特
19,788,279.47
2.70
21
002244
滨江集团
19,430,016.00
2.65
22
00960
龙湖集团
19,009,770.81
2.59
23
601888
中国中免
18,458,561.00
2.52
24
600153
建发股份
17,792,609.34
2.43
25
002353
杰瑞股份
17,548,889.00
2.39
26
01209
华润万象生活
16,698,097.34
2.28
27
00175
吉利汽车
16,546,837.27
2.26
28
00291
华润啤酒
16,486,080.06
2.25
29
002271
东方雨虹
16,297,282.00
2.22
30
300476
胜宏科技
15,204,106.00
2.07
31
600383
金地集团
14,736,890.20
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
49,820,069.81
6.79
2
01797
东方甄选
33,660,304.05
4.59
3
000858
五粮液
33,581,099.80
4.58
4
600809
山西汾酒
32,292,313.00
4.40
5
02669
中海物业
27,005,778.47
3.68
6
03690
美团-W
26,355,175.38
3.59
7
600048
保利发展
23,805,942.00
3.24
8
06060
众安在线
23,381,200.36
3.19
9
001979
招商蛇口
21,630,768.12
2.95
10
600276
恒瑞医药
20,601,414.60
2.81
11
002304
洋河股份
20,242,910.09
2.76
12
002244
滨江集团
19,821,355.07
2.70
13
00700
腾讯控股
19,815,945.08
2.70
14
06049
保利物业
19,381,560.69
2.64
15
002430
杭氧股份
18,423,587.00
2.51
16
00175
吉利汽车
16,362,791.07
2.23
17
600559
老白干酒
16,239,798.00
2.21
18
000661
长春高新
16,230,108.00
2.21
19
600009
上海机场
15,797,523.00
2.15
20
000002
万科A
15,114,995.00
2.06
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏翔阳两年定开混合 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
44,494.77
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
160,194.61
应收利息
--
应收股利
272,768.00
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏翔阳两年定开混合利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-104,019,544.98
 1.利息收入
246,175.61
 其中:存款利息收入
243,872.00
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
2,303.61
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-47,929,149.57
 其中:股票投资收益
-59,071,807.40
 基金投资收益
-
 债券投资收益
61,644.80
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-19,849.60
 股利收益
11,100,862.63
 3.公允价值变动收益
-56,336,571.02
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
11,633,679.39
 1.管理人报酬
9,741,374.03
 2.托管费
1,623,562.47
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
267,354.76
 三、利润总额
-115,653,224.37
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-115,653,224.37
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏翔阳两年定开混合券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏翔阳两年定开混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
46,189
13,793.28
1,827,083.00
0.29
635,270,554.39
99.71
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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