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（基金代码：160314）
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净值 （2025-12-12）
1.39%
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基金经理
王睿智
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.19
过去一周
2.25
过去一月
0.15
过去一季
-2.88
过去半年
17.59
过去一年
13.44
过去三年
-14.87
过去五年
-19.15
成立以来
107.81
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.317
7.230
2025-12-11
1.299
7.164
2025-12-10
1.308
7.197
2025-12-09
1.308
7.197
2025-12-08
1.303
7.179
2025-12-05
1.288
7.124
2025-12-04
1.272
7.066
2025-12-03
1.269
7.055
2025-12-02
1.271
7.062
2025-12-01
1.287
7.121
2025-11-28
1.276
7.080
2025-11-27
1.269
7.055
2025-11-26
1.271
7.062
2025-11-25
1.259
7.019
2025-11-24
1.236
6.935
2025-11-21
1.233
6.924
2025-11-20
1.269
7.055
2025-11-19
1.278
7.088
2025-11-18
1.284
7.110
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.90
债券
0.03
现金
8.99
其他
1.08
前10大股持仓占比： 30.48%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
9,801,944.00
0.80
B 采矿业股票市值
63,531,493.55
5.16
C 制造业股票市值
698,518,345.31
56.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
901,940.33
0.07
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
202,004,570.27
16.42
J 金融业股票市值
37,349,616.67
3.04
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
101,862,275.92
8.28
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
9,091.71
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,113,979,277.76
90.55
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002335
科华数据
6.71
300213
佳讯飞鸿
3.33
002602
ST华通
3.31
603259
药明康德
2.68
688472
阿特斯
2.68
601899
紫金矿业
2.62
920978
开特股份
2.45
603127
昭衍新药
2.28
002028
思源电气
2.27
300803
指南针
2.15
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