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（基金代码：160314）
混合型
中风险(R3)
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-1.32%
近一年涨跌幅
1.120
净值 （2025-06-12）
0.54%
日涨跌幅
基金经理
王睿智
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.36
过去一周
1.08
过去一月
3.61
过去一季
-2.78
过去半年
-3.53
过去一年
-1.32
过去三年
-32.24
过去五年
-15.79
成立以来
76.72
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.120
6.512
2025-06-11
1.114
6.490
2025-06-10
1.108
6.468
2025-06-09
1.111
6.479
2025-06-06
1.099
6.435
2025-06-05
1.108
6.468
2025-06-04
1.116
6.497
2025-06-03
1.103
6.450
2025-05-30
1.094
6.417
2025-05-29
1.100
6.439
2025-05-28
1.093
6.413
2025-05-27
1.086
6.388
2025-05-26
1.088
6.395
2025-05-23
1.086
6.388
2025-05-22
1.092
6.410
2025-05-21
1.098
6.431
2025-05-20
1.096
6.424
2025-05-19
1.085
6.384
2025-05-16
1.082
6.373
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
80.13
债券
0.08
现金
17.82
其他
1.97
前10大股持仓占比： 25.11%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
25,689,008.68
2.41
C 制造业股票市值
693,627,470.29
65.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
36,939,006.00
3.47
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
100,619,300.13
9.45
J 金融业股票市值
1,507.92
0.00
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
6,757,551.00
0.63
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,930,532.03
0.46
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
868,607,940.61
81.58
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002594
比亚迪
3.79
000425
徐工机械
2.95
601100
恒立液压
2.85
002475
立讯精密
2.68
603296
华勤技术
2.39
688521
芯原股份
2.32
603129
春风动力
2.25
600519
贵州茅台
2.16
688213
思特威
1.89
000333
美的集团
1.83
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