(基金代码:160314)
混合型
中风险(R3)
-2.38%
近一年涨跌幅
1.108
净值 (2025-06-13)
-1.07%
日涨跌幅
基金经理
王睿智
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.27
过去一周
0.82
过去一月
2.40
过去一季
-1.86
过去半年
-2.98
过去一年
-2.38
过去三年
-33.05
过去五年
-16.69
成立以来
74.83
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.108
6.468
2025-06-12
1.120
6.512
2025-06-11
1.114
6.490
2025-06-10
1.108
6.468
2025-06-09
1.111
6.479
2025-06-06
1.099
6.435
2025-06-05
1.108
6.468
2025-06-04
1.116
6.497
2025-06-03
1.103
6.450
2025-05-30
1.094
6.417
2025-05-29
1.100
6.439
2025-05-28
1.093
6.413
2025-05-27
1.086
6.388
2025-05-26
1.088
6.395
2025-05-23
1.086
6.388
2025-05-22
1.092
6.410
2025-05-21
1.098
6.431
2025-05-20
1.096
6.424
2025-05-19
1.085
6.384
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核