在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏行业混合（LOF)
（基金代码：160314）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
26.52
%
近一年涨跌幅
1.312
净值 （2025-09-03）
-0.83%
日涨跌幅
基金经理
王睿智
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.73
过去一周
1.55
过去一月
11.38
过去一季
18.95
过去半年
16.00
过去一年
26.52
过去三年
-20.73
过去五年
-19.56
成立以来
107.02
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.312
7.212
2025-09-02
1.323
7.252
2025-09-01
1.363
7.398
2025-08-29
1.344
7.328
2025-08-28
1.330
7.277
2025-08-27
1.292
7.139
2025-08-26
1.305
7.186
2025-08-25
1.318
7.234
2025-08-22
1.282
7.102
2025-08-21
1.244
6.964
2025-08-20
1.250
6.986
2025-08-19
1.242
6.957
2025-08-18
1.250
6.986
2025-08-15
1.233
6.924
2025-08-14
1.213
6.851
2025-08-13
1.227
6.902
2025-08-12
1.197
6.792
2025-08-11
1.189
6.763
2025-08-08
1.183
6.741
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
