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华夏行业混合（LOF)
（基金代码：160314）
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-3.42
%
近一年涨跌幅
1.103
净值 （2025-06-03）
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基金经理
王睿智
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.18
过去一周
1.57
过去一月
3.37
过去一季
-2.48
过去半年
-4.83
过去一年
-3.42
过去三年
-30.19
过去五年
-14.69
成立以来
74.04
日期
净值
累计净值
2025-06-03
1.103
6.450
2025-05-30
1.094
6.417
2025-05-29
1.100
6.439
2025-05-28
1.093
6.413
2025-05-27
1.086
6.388
2025-05-26
1.088
6.395
2025-05-23
1.086
6.388
2025-05-22
1.092
6.410
2025-05-21
1.098
6.431
2025-05-20
1.096
6.424
2025-05-19
1.085
6.384
2025-05-16
1.082
6.373
2025-05-15
1.076
6.351
2025-05-14
1.079
6.362
2025-05-13
1.082
6.373
2025-05-12
1.081
6.369
2025-05-09
1.077
6.355
2025-05-08
1.080
6.366
2025-05-07
1.083
6.377
截止日期：2025-06-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）
基金代码：
160314
成立日期：
2007-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
王睿智 （开始担任本基金经理的日期：2024-03-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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