(基金代码:159869)
指数型
中高风险(R4)
40.91%
近一年涨跌幅
1.1911
净值 (2025-06-13)
-1.93%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.86
过去一周
2.90
过去一月
7.86
过去一季
-1.82
过去半年
2.20
过去一年
40.91
过去三年
50.73
过去五年
--
成立以来
19.11
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.1911
1.1911
2025-06-12
1.2145
1.2145
2025-06-11
1.1923
1.1923
2025-06-10
1.1648
1.1648
2025-06-09
1.1676
1.1676
2025-06-06
1.1575
1.1575
2025-06-05
1.1692
1.1692
2025-06-04
1.1501
1.1501
2025-06-03
1.1430
1.1430
2025-05-30
1.1088
1.1088
2025-05-29
1.1239
1.1239
2025-05-28
1.1013
1.1013
2025-05-27
1.1094
1.1094
2025-05-26
1.1171
1.1171
2025-05-23
1.0859
1.0859
2025-05-22
1.1133
1.1133
2025-05-21
1.0917
1.0917
2025-05-20
1.0976
1.0976
2025-05-19
1.0766
1.0766
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
98.65
债券
现金
1.19
其他
0.16
前10大股持仓占比: 69.17%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
260,142,760.60
4.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,652,230,693.36
80.45
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
24,907.86
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
93,404,316.30
1.62
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
738,418,581.05
12.77
合计
5,744,251,811.89
99.34
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300251
光线传媒
10.37
300418
昆仑万维
9.95
002517
恺英网络
9.26
300002
神州泰岳
8.69
002555
三七互娱
7.75
002558
巨人网络
6.38
002624
完美世界
5.21
300315
掌趣科技
4.90
600633
浙数文化
3.42
300113
顺网科技
3.24