(基金代码:159869)
指数型
中高风险(R4)
35.22%
近一年涨跌幅
1.2803
净值 (2025-02-19)
1.75%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.76
过去一周
4.01
过去一月
31.46
过去一季
24.71
过去半年
77.47
过去一年
35.22
过去三年
34.95
过去五年
--
成立以来
28.03
日期
净值
累计净值
2025-02-19
1.2803
1.2803
2025-02-18
1.2583
1.2583
2025-02-17
1.3040
1.3040
2025-02-14
1.3152
1.3152
2025-02-13
1.2441
1.2441
2025-02-12
1.2309
1.2309
2025-02-11
1.1898
1.1898
2025-02-10
1.1793
1.1793
2025-02-07
1.1371
1.1371
2025-02-06
1.1174
1.1174
2025-02-05
1.0726
1.0726
2025-01-27
1.0053
1.0053
2025-01-24
1.0107
1.0107
2025-01-23
0.9855
0.9855
2025-01-22
0.9808
0.9808
2025-01-21
0.9958
0.9958
2025-01-20
0.9791
0.9791
2025-01-17
0.9739
0.9739
2025-01-16
0.9764
0.9764
截止日期:2025-02-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
98.96
债券
现金
1.02
其他
0.02
前10大股持仓占比: 68.49%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
257,985,439.65
4.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,864.80
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,636,652,427.39
85.64
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
11,148.56
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
74,175,714.98
1.37
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
418,311,974.93
7.73
合计
5,387,168,570.31
99.51
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300418
昆仑万维
12.50
002555
三七互娱
9.15
002517
恺英网络
8.83
300002
神州泰岳
8.57
002558
巨人网络
6.48
300315
掌趣科技
5.66
002624
完美世界
5.28
300251
光线传媒
5.22
603444
吉比特
3.57
002174
游族网络
3.23
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