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（基金代码：159869）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-5.77%
近一年涨跌幅
0.9669
净值 （2024-10-17）
1.93%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.96
过去一周
1.60
过去一月
28.27
过去一季
28.85
过去半年
10.20
过去一年
-5.77
过去两年
--
过去三年
6.72
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-3.31
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.9669
0.9669
2024-10-16
0.9486
0.9486
2024-10-15
0.9283
0.9283
2024-10-14
0.9290
0.9290
2024-10-11
0.9000
0.9000
2024-10-10
0.9517
0.9517
2024-10-09
0.9685
0.9685
2024-10-08
1.0946
1.0946
2024-09-30
0.9891
0.9891
2024-09-27
0.8809
0.8809
2024-09-26
0.8289
0.8289
2024-09-25
0.7965
0.7965
2024-09-24
0.7862
0.7862
2024-09-23
0.7558
0.7558
2024-09-20
0.7609
0.7609
2024-09-19
0.7653
0.7653
2024-09-18
0.7436
0.7436
2024-09-13
0.7538
0.7538
2024-09-12
0.7646
0.7646
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
跨市场补券查询
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.53
债券
现金
1.46
其他
0.01
前10大股持仓占比： 69.89%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
240,796,057.15
3.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
5,625,332,350.57
88.16
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
48,001.68
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
490,851,975.44
7.69
合计
6,357,028,384.84
99.62
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300418
昆仑万维
12.15
002517
恺英网络
8.99
002602
世纪华通
8.94
002555
三七互娱
8.86
300002
神州泰岳
6.96
002558
巨人网络
5.70
300251
光线传媒
5.39
300315
掌趣科技
5.00
002624
完美世界
4.51
603444
吉比特
3.39
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