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（基金代码：159869）
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单位净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.06
过去一周
-4.80
过去一月
4.22
过去一季
45.83
过去半年
39.47
过去一年
-0.55
过去三年
6.92
过去五年
--
成立以来
10.96
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1096
1.1096
2024-12-19
1.1095
1.1095
2024-12-18
1.1004
1.1004
2024-12-17
1.0891
1.0891
2024-12-16
1.1288
1.1288
2024-12-13
1.1655
1.1655
2024-12-12
1.1563
1.1563
2024-12-11
1.1465
1.1465
2024-12-10
1.1435
1.1435
2024-12-09
1.1414
1.1414
2024-12-06
1.1407
1.1407
2024-12-05
1.1147
1.1147
2024-12-04
1.0684
1.0684
2024-12-03
1.1036
1.1036
2024-12-02
1.1160
1.1160
2024-11-29
1.1008
1.1008
2024-11-28
1.0891
1.0891
2024-11-27
1.1059
1.1059
2024-11-26
1.0505
1.0505
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.47
债券
现金
0.73
其他
0.8
前10大股持仓占比： 70.42%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
287,764,096.62
3.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
7,206,569,682.39
88.75
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
34,045.80
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
557,216,942.36
6.86
合计
8,051,594,308.85
99.15
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300418
昆仑万维
11.25
002555
三七互娱
9.64
002517
恺英网络
8.88
002602
世纪华通
8.62
300002
神州泰岳
8.49
002558
巨人网络
5.66
300315
掌趣科技
5.27
300251
光线传媒
4.53
002624
完美世界
4.52
603444
吉比特
3.56
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