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成立以来
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日期
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累计净值
2026-07-10
1.1284
1.1284
2026-07-09
1.1014
1.1014
2026-07-08
1.0996
1.0996
2026-07-07
1.1188
1.1188
2026-07-06
1.0998
1.0998
2026-07-03
1.0933
1.0933
2026-07-02
1.1003
1.1003
2026-07-01
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2026-06-30
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2026-06-26
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2026-06-24
1.0623
1.0623
2026-06-23
1.0607
1.0607
2026-06-22
1.0819
1.0819
2026-06-18
1.0443
1.0443
2026-06-17
1.0452
1.0452
2026-06-16
1.0646
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2026-06-15
1.0751
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截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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