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过去一季
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.4686
1.4686
2026-02-27
1.5180
1.5180
2026-02-26
1.5118
1.5118
2026-02-25
1.5360
1.5360
2026-02-24
1.5458
1.5458
2026-02-13
1.6248
1.6248
2026-02-12
1.6340
1.6340
2026-02-11
1.6719
1.6719
2026-02-10
1.6647
1.6647
2026-02-09
1.5817
1.5817
2026-02-06
1.5398
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2026-02-05
1.5312
1.5312
2026-02-04
1.5270
1.5270
2026-02-03
1.5795
1.5795
2026-02-02
1.5342
1.5342
2026-01-30
1.5899
1.5899
2026-01-29
1.5911
1.5911
2026-01-28
1.5700
1.5700
2026-01-27
1.5813
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截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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