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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-0.55
过去三年
6.92
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1096
1.1096
2024-12-19
1.1095
1.1095
2024-12-18
1.1004
1.1004
2024-12-17
1.0891
1.0891
2024-12-16
1.1288
1.1288
2024-12-13
1.1655
1.1655
2024-12-12
1.1563
1.1563
2024-12-11
1.1465
1.1465
2024-12-10
1.1435
1.1435
2024-12-09
1.1414
1.1414
2024-12-06
1.1407
1.1407
2024-12-05
1.1147
1.1147
2024-12-04
1.0684
1.0684
2024-12-03
1.1036
1.1036
2024-12-02
1.1160
1.1160
2024-11-29
1.1008
1.1008
2024-11-28
1.0891
1.0891
2024-11-27
1.1059
1.1059
2024-11-26
1.0505
1.0505
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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