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日期
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累计净值
2026-05-25
1.1828
1.1828
2026-05-22
1.2133
1.2133
2026-05-21
1.2143
1.2143
2026-05-20
1.2465
1.2465
2026-05-19
1.2726
1.2726
2026-05-18
1.2503
1.2503
2026-05-15
1.2735
1.2735
2026-05-14
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2026-05-11
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2026-05-08
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2026-05-07
1.3352
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2026-05-06
1.3124
1.3124
2026-04-30
1.2937
1.2937
2026-04-29
1.3135
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2026-04-28
1.2877
1.2877
2026-04-27
1.2809
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2026-04-24
1.2762
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截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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