(基金代码:159869)
指数型
中高风险(R4)
76.34%
近一年涨跌幅
1.2723
净值 (2025-07-25)
-0.24%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.96
过去一周
0.22
过去一月
4.24
过去一季
19.93
过去半年
25.88
过去一年
76.34
过去三年
61.13
过去五年
--
成立以来
27.23
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.2723
1.2723
2025-07-24
1.2753
1.2753
2025-07-23
1.2679
1.2679
2025-07-22
1.2660
1.2660
2025-07-21
1.2836
1.2836
2025-07-18
1.2695
1.2695
2025-07-17
1.2885
1.2885
2025-07-16
1.2841
1.2841
2025-07-15
1.2853
1.2853
2025-07-14
1.2767
1.2767
2025-07-11
1.3108
1.3108
2025-07-10
1.3167
1.3167
2025-07-09
1.3241
1.3241
2025-07-08
1.3158
1.3158
2025-07-07
1.2785
1.2785
2025-07-04
1.2949
1.2949
2025-07-03
1.2646
1.2646
2025-07-02
1.2659
1.2659
2025-07-01
1.2808
1.2808
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%