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今年以来
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过去一月
29.20
过去一季
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过去半年
74.42
过去一年
42.49
过去三年
32.63
过去五年
--
成立以来
25.83
日期
净值
累计净值
2025-02-18
1.2583
1.2583
2025-02-17
1.3040
1.3040
2025-02-14
1.3152
1.3152
2025-02-13
1.2441
1.2441
2025-02-12
1.2309
1.2309
2025-02-11
1.1898
1.1898
2025-02-10
1.1793
1.1793
2025-02-07
1.1371
1.1371
2025-02-06
1.1174
1.1174
2025-02-05
1.0726
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2025-01-27
1.0053
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2025-01-24
1.0107
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2025-01-23
0.9855
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2025-01-22
0.9808
0.9808
2025-01-21
0.9958
0.9958
2025-01-20
0.9791
0.9791
2025-01-17
0.9739
0.9739
2025-01-16
0.9764
0.9764
2025-01-15
0.9777
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截止日期：2025-02-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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