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过去半年
27.23
过去一年
26.07
过去三年
88.97
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-11-13
1.4050
1.4050
2025-11-12
1.3978
1.3978
2025-11-11
1.4055
1.4055
2025-11-10
1.4138
1.4138
2025-11-07
1.4186
1.4186
2025-11-06
1.4430
1.4430
2025-11-05
1.4446
1.4446
2025-11-04
1.4513
1.4513
2025-11-03
1.4789
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2025-10-31
1.4277
1.4277
2025-10-30
1.4157
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2025-10-29
1.4669
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2025-10-28
1.4325
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2025-10-27
1.4436
1.4436
2025-10-24
1.4716
1.4716
2025-10-23
1.4543
1.4543
2025-10-22
1.4517
1.4517
2025-10-21
1.4492
1.4492
2025-10-20
1.4201
1.4201
截止日期：2025-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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