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（基金代码：159620）
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净值 （2025-06-11）
0.72%
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.95
过去一周
1.00
过去一月
1.77
过去一季
-1.51
过去半年
2.33
过去一年
14.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.00
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.9600
0.9600
2025-06-10
0.9531
0.9531
2025-06-09
0.9601
0.9601
2025-06-06
0.9527
0.9527
2025-06-05
0.9547
0.9547
2025-06-04
0.9505
0.9505
2025-06-03
0.9433
0.9433
2025-05-30
0.9407
0.9407
2025-05-29
0.9486
0.9486
2025-05-28
0.9365
0.9365
2025-05-27
0.9337
0.9337
2025-05-26
0.9374
0.9374
2025-05-23
0.9373
0.9373
2025-05-22
0.9406
0.9406
2025-05-21
0.9463
0.9463
2025-05-20
0.9457
0.9457
2025-05-19
0.9414
0.9414
2025-05-16
0.9407
0.9407
2025-05-15
0.9393
0.9393
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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