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（基金代码：159620）
指数型
中风险(R3)
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14.54%
近一年涨跌幅
0.9600
净值 （2025-06-11）
0.72%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.95
过去一周
1.00
过去一月
1.77
过去一季
-1.51
过去半年
2.33
过去一年
14.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.00
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.9600
0.9600
2025-06-10
0.9531
0.9531
2025-06-09
0.9601
0.9601
2025-06-06
0.9527
0.9527
2025-06-05
0.9547
0.9547
2025-06-04
0.9505
0.9505
2025-06-03
0.9433
0.9433
2025-05-30
0.9407
0.9407
2025-05-29
0.9486
0.9486
2025-05-28
0.9365
0.9365
2025-05-27
0.9337
0.9337
2025-05-26
0.9374
0.9374
2025-05-23
0.9373
0.9373
2025-05-22
0.9406
0.9406
2025-05-21
0.9463
0.9463
2025-05-20
0.9457
0.9457
2025-05-19
0.9414
0.9414
2025-05-16
0.9407
0.9407
2025-05-15
0.9393
0.9393
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.12
债券
现金
3.45
其他
0.43
前10大股持仓占比： 17.12%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
322,472.00
1.00
B 采矿业股票市值
3,169,387.00
9.86
C 制造业股票市值
20,297,842.03
63.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
201,872.00
0.63
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,481,581.21
7.72
J 金融业股票市值
2,118,432.60
6.59
K 房地产业股票市值
1,100,463.00
3.42
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,009,305.00
3.14
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
262,113.00
0.82
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
30,963,467.84
96.31
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688578
艾力斯
2.01
603893
瑞芯微
1.83
688002
睿创微纳
1.82
688278
特宝生物
1.78
600583
海油工程
1.76
688248
南网科技
1.67
600312
平高电气
1.57
002595
豪迈科技
1.56
600060
海信视像
1.56
689009
九号公司
1.56
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