(基金代码:159620)
指数型
中风险(R3)
13.59%
近一年涨跌幅
0.9242
净值 (2024-12-20)
0.30%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.79
过去一周
-0.17
过去一月
-1.10
过去一季
26.45
过去半年
11.89
过去一年
13.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-7.58
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.9242
0.9242
2024-12-19
0.9214
0.9214
2024-12-18
0.9141
0.9141
2024-12-17
0.9070
0.9070
2024-12-16
0.9118
0.9118
2024-12-13
0.9258
0.9258
2024-12-12
0.9437
0.9437
2024-12-11
0.9381
0.9381
2024-12-10
0.9312
0.9312
2024-12-09
0.9249
0.9249
2024-12-06
0.9297
0.9297
2024-12-05
0.9157
0.9157
2024-12-04
0.9145
0.9145
2024-12-03
0.9232
0.9232
2024-12-02
0.9231
0.9231
2024-11-29
0.9142
0.9142
2024-11-28
0.8989
0.8989
2024-11-27
0.9102
0.9102
2024-11-26
0.8927
0.8927
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
96.05
债券
现金
3.49
其他
0.46
前10大股持仓占比: 15.68%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
246,676.00
0.76
B 采矿业股票市值
2,589,997.00
7.99
C 制造业股票市值
19,074,970.98
58.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
796,557.00
2.46
E 建筑业股票市值
295,550.00
0.91
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
376,566.00
1.16
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,933,536.79
9.05
J 金融业股票市值
2,811,629.00
8.67
K 房地产业股票市值
765,049.00
2.36
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,122,270.60
3.46
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
174,690.00
0.54
合计
31,187,492.37
96.21
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300394
天孚通信
1.90
688099
晶晨股份
1.65
002155
湖南黄金
1.61
603893
瑞芯微
1.58
600208
衢州发展
1.54
688777
中控技术
1.50
601058
赛轮轮胎
1.49
300054
鼎龙股份
1.47
603486
科沃斯
1.47
002008
大族激光
1.47
推荐基金