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华夏中证智选500成长创新策略ETF
（基金代码：159620）
指数型
中风险(R3)
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23.27
%
近一年涨跌幅
1.1081
净值 （2025-11-28）
0.88%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.14
过去一周
2.54
过去一月
-5.52
过去一季
-4.05
过去半年
18.32
过去一年
23.27
过去三年
15.56
过去五年
--
成立以来
10.81
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.1081
1.1081
2025-11-27
1.0984
1.0984
2025-11-26
1.1004
1.1004
2025-11-25
1.1004
1.1004
2025-11-24
1.0901
1.0901
2025-11-21
1.0807
1.0807
2025-11-20
1.1098
1.1098
2025-11-19
1.1192
1.1192
2025-11-18
1.1198
1.1198
2025-11-17
1.1255
1.1255
2025-11-14
1.1362
1.1362
2025-11-13
1.1509
1.1509
2025-11-12
1.1388
1.1388
2025-11-11
1.1399
1.1399
2025-11-10
1.1495
1.1495
2025-11-07
1.1465
1.1465
2025-11-06
1.1572
1.1572
2025-11-05
1.1382
1.1382
2025-11-04
1.1360
1.1360
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.37
债券
现金
2.32
其他
0.31
前10大股持仓占比： 17.17%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
439,722.00
0.75
B 采矿业股票市值
2,951,672.00
5.04
C 制造业股票市值
38,887,567.05
66.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,735,169.00
2.96
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
686,595.00
1.17
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
5,424,713.16
9.27
J 金融业股票市值
5,145,379.32
8.79
K 房地产业股票市值
999,010.00
1.71
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
784,366.20
1.34
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
57,054,193.73
97.45
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300604
长川科技
2.69
603486
科沃斯
1.87
688235
百济神州
1.82
001389
广合科技
1.72
689009
九号公司
1.69
603893
瑞芯微
1.50
688099
晶晨股份
1.50
688608
恒玄科技
1.48
603379
三美股份
1.46
003031
中瓷电子
1.44
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