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过去半年
8.12
过去一年
39.14
过去三年
33.63
过去五年
--
成立以来
28.79
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.2879
1.2879
2026-04-28
1.2707
1.2707
2026-04-27
1.2856
1.2856
2026-04-24
1.2756
1.2756
2026-04-23
1.2788
1.2788
2026-04-22
1.2943
1.2943
2026-04-21
1.2806
1.2806
2026-04-20
1.2829
1.2829
2026-04-17
1.2763
1.2763
2026-04-16
1.2672
1.2672
2026-04-15
1.2453
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2026-04-14
1.2509
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2026-04-13
1.2380
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2026-04-10
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2026-04-09
1.2268
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2026-04-08
1.2337
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2026-04-07
1.1726
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2026-04-03
1.1703
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2026-04-02
1.1775
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截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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