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过去一月
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过去一季
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过去半年
18.70
过去一年
51.60
过去三年
16.70
过去五年
--
成立以来
12.79
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.1279
1.1279
2025-09-02
1.1410
1.1410
2025-09-01
1.1692
1.1692
2025-08-29
1.1563
1.1563
2025-08-28
1.1549
1.1549
2025-08-27
1.1316
1.1316
2025-08-26
1.1406
1.1406
2025-08-25
1.1375
1.1375
2025-08-22
1.1188
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2025-08-21
1.1010
1.1010
2025-08-20
1.1024
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2025-08-19
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2025-08-18
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2025-08-15
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2025-08-14
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2025-08-13
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2025-08-12
1.0478
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2025-08-11
1.0403
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2025-08-08
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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