(基金代码:159620)
指数型
中风险(R3)
38.78%
近一年涨跌幅
1.0278
净值 (2025-07-25)
0.35%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.36
过去一周
3.10
过去一月
6.62
过去一季
10.27
过去半年
10.01
过去一年
38.78
过去三年
3.04
过去五年
--
成立以来
2.78
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.0278
1.0278
2025-07-24
1.0242
1.0242
2025-07-23
1.0139
1.0139
2025-07-22
1.0136
1.0136
2025-07-21
1.0065
1.0065
2025-07-18
0.9969
0.9969
2025-07-17
0.9942
0.9942
2025-07-16
0.9865
0.9865
2025-07-15
0.9860
0.9860
2025-07-14
0.9831
0.9831
2025-07-11
0.9802
0.9802
2025-07-10
0.9738
0.9738
2025-07-09
0.9730
0.9730
2025-07-08
0.9761
0.9761
2025-07-07
0.9656
0.9656
2025-07-04
0.9703
0.9703
2025-07-03
0.9717
0.9717
2025-07-02
0.9674
0.9674
2025-07-01
0.9789
0.9789
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核