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（基金代码：159620）
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中风险(R3)
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23.82%
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1.1616
净值 （2025-10-31）
-0.59%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.99
过去一周
-0.08
过去一月
-4.49
过去一季
14.32
过去半年
25.48
过去一年
23.82
过去三年
25.00
过去五年
--
成立以来
16.16
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1616
1.1616
2025-10-30
1.1685
1.1685
2025-10-29
1.1912
1.1912
2025-10-28
1.1728
1.1728
2025-10-27
1.1763
1.1763
2025-10-24
1.1625
1.1625
2025-10-23
1.1445
1.1445
2025-10-22
1.1484
1.1484
2025-10-21
1.1610
1.1610
2025-10-20
1.1403
1.1403
2025-10-17
1.1325
1.1325
2025-10-16
1.1658
1.1658
2025-10-15
1.1775
1.1775
2025-10-14
1.1635
1.1635
2025-10-13
1.1959
1.1959
2025-10-10
1.2039
1.2039
2025-10-09
1.2275
1.2275
2025-09-30
1.2162
1.2162
2025-09-29
1.2030
1.2030
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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