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日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.7287
0.7287
2025-09-02
0.7358
0.7358
2025-09-01
0.7398
0.7398
2025-08-29
0.7409
0.7409
2025-08-28
0.7339
0.7339
2025-08-27
0.7320
0.7320
2025-08-26
0.7468
0.7468
2025-08-25
0.7397
0.7397
2025-08-22
0.7284
0.7284
2025-08-21
0.7270
0.7270
2025-08-20
0.7217
0.7217
2025-08-19
0.7131
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2025-08-18
0.7107
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2025-08-15
0.7055
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2025-08-14
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2025-08-13
0.7067
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2025-08-12
0.7000
0.7000
2025-08-11
0.6977
0.6977
2025-08-08
0.6974
0.6974
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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