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过去一周
-1.81
过去一月
-5.13
过去一季
-12.09
过去半年
-10.89
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-11.15
日期
净值
累计净值
2026-05-25
0.6087
0.6087
2026-05-22
0.6104
0.6104
2026-05-21
0.6151
0.6151
2026-05-20
0.6225
0.6225
2026-05-19
0.6236
0.6236
2026-05-18
0.6199
0.6199
2026-05-15
0.6280
0.6280
2026-05-14
0.6300
0.6300
2026-05-13
0.6284
0.6284
2026-05-12
0.6315
0.6315
2026-05-11
0.6417
0.6417
2026-05-08
0.6445
0.6445
2026-05-07
0.6466
0.6466
2026-05-06
0.6459
0.6459
2026-04-30
0.6513
0.6513
2026-04-29
0.6508
0.6508
2026-04-28
0.6384
0.6384
2026-04-27
0.6398
0.6398
2026-04-24
0.6416
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截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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