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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-16.08
过去一年
-23.52
过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-09-18
0.5719
0.5719
2026-09-17
0.5660
0.5660
2026-09-16
0.5646
0.5646
2026-09-15
0.5693
0.5693
2026-09-14
0.5750
0.5750
2026-09-11
0.5751
0.5751
2026-09-10
0.5832
0.5832
2026-09-09
0.5903
0.5903
2026-09-08
0.5911
0.5911
2026-09-07
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2026-09-04
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2026-09-03
0.5853
0.5853
2026-09-02
0.5846
0.5846
2026-09-01
0.5909
0.5909
2026-08-31
0.5832
0.5832
2026-08-28
0.5791
0.5791
2026-08-27
0.5774
0.5774
2026-08-26
0.5729
0.5729
2026-08-25
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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