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华夏品质生活混合C
（基金代码：024801）
混合型
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-19.46
%
近一年涨跌幅
0.5508
净值 （2026-07-27）
1.51%
日涨跌幅
基金经理
徐漫
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-19.02
过去一周
0.69
过去一月
0.04
过去一季
-13.91
过去半年
-21.61
过去一年
-19.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-19.60
日期
净值
累计净值
2026-07-27
0.5508
0.5508
2026-07-24
0.5426
0.5426
2026-07-23
0.5498
0.5498
2026-07-22
0.5478
0.5478
2026-07-21
0.5509
0.5509
2026-07-20
0.5470
0.5470
2026-07-17
0.5456
0.5456
2026-07-16
0.5564
0.5564
2026-07-15
0.5557
0.5557
2026-07-14
0.5468
0.5468
2026-07-13
0.5433
0.5433
2026-07-10
0.5528
0.5528
2026-07-09
0.5547
0.5547
2026-07-08
0.5580
0.5580
2026-07-07
0.5588
0.5588
2026-07-06
0.5660
0.5660
2026-07-03
0.5637
0.5637
2026-07-02
0.5616
0.5616
2026-07-01
0.5637
0.5637
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏品质生活混合型证券投资基金
基金代码：
024801
基金合同生效日：
2025-07-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐漫 （开始担任本基金经理的日期：2025-07-22 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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