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华夏品质生活混合C
（基金代码：024801）
混合型
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-23.52
%
近一年涨跌幅
0.5719
净值 （2026-09-18）
1.04%
日涨跌幅
基金经理
徐漫
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-15.92
过去一周
-0.56
过去一月
-0.97
过去一季
1.51
过去半年
-16.08
过去一年
-23.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-16.52
日期
净值
累计净值
2026-09-18
0.5719
0.5719
2026-09-17
0.5660
0.5660
2026-09-16
0.5646
0.5646
2026-09-15
0.5693
0.5693
2026-09-14
0.5750
0.5750
2026-09-11
0.5751
0.5751
2026-09-10
0.5832
0.5832
2026-09-09
0.5903
0.5903
2026-09-08
0.5911
0.5911
2026-09-07
0.5909
0.5909
2026-09-04
0.5923
0.5923
2026-09-03
0.5853
0.5853
2026-09-02
0.5846
0.5846
2026-09-01
0.5909
0.5909
2026-08-31
0.5832
0.5832
2026-08-28
0.5791
0.5791
2026-08-27
0.5774
0.5774
2026-08-26
0.5729
0.5729
2026-08-25
0.5720
0.5720
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏品质生活混合型证券投资基金
基金代码：
024801
基金合同生效日：
2025-07-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐漫 （开始担任本基金经理的日期：2025-07-22 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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