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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-07-28
0.5504
0.5504
2026-07-27
0.5508
0.5508
2026-07-24
0.5426
0.5426
2026-07-23
0.5498
0.5498
2026-07-22
0.5478
0.5478
2026-07-21
0.5509
0.5509
2026-07-20
0.5470
0.5470
2026-07-17
0.5456
0.5456
2026-07-16
0.5564
0.5564
2026-07-15
0.5557
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2026-07-14
0.5468
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2026-07-13
0.5433
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2026-07-10
0.5528
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2026-07-09
0.5547
0.5547
2026-07-08
0.5580
0.5580
2026-07-07
0.5588
0.5588
2026-07-06
0.5660
0.5660
2026-07-03
0.5637
0.5637
2026-07-02
0.5616
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截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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