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华夏品质生活混合C
（基金代码：024801）
混合型
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-22.67
%
近一年涨跌幅
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净值 （2026-08-25）
1.71%
日涨跌幅
基金经理
徐漫
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-15.91
过去一周
-0.95
过去一月
5.42
过去一季
-6.03
过去半年
-17.39
过去一年
-22.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-16.51
日期
净值
累计净值
2026-08-25
0.5720
0.5720
2026-08-24
0.5624
0.5624
2026-08-21
0.5664
0.5664
2026-08-20
0.5700
0.5700
2026-08-19
0.5656
0.5656
2026-08-18
0.5775
0.5775
2026-08-17
0.5724
0.5724
2026-08-14
0.5702
0.5702
2026-08-13
0.5714
0.5714
2026-08-12
0.5760
0.5760
2026-08-11
0.5758
0.5758
2026-08-10
0.5783
0.5783
2026-08-07
0.5659
0.5659
2026-08-06
0.5690
0.5690
2026-08-05
0.5696
0.5696
2026-08-04
0.5643
0.5643
2026-08-03
0.5642
0.5642
2026-07-31
0.5652
0.5652
2026-07-30
0.5610
0.5610
截止日期：2026-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏品质生活混合型证券投资基金
基金代码：
024801
基金合同生效日：
2025-07-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐漫 （开始担任本基金经理的日期：2025-07-22 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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