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华夏中证银行ETF联接D
（基金代码：024642）
指数型
中高风险(R4)
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4.44
%
近一年涨跌幅
1.7005
净值 （2026-10-22）
-0.25%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.26
过去一周
-0.15
过去一月
2.70
过去一季
7.79
过去半年
7.84
过去一年
4.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.63
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.7005
1.7005
2026-10-21
1.7047
1.7047
2026-10-20
1.7122
1.7122
2026-10-19
1.7275
1.7275
2026-10-16
1.7029
1.7029
2026-10-15
1.7030
1.7030
2026-10-14
1.7057
1.7057
2026-10-13
1.7077
1.7077
2026-10-12
1.7155
1.7155
2026-10-09
1.6804
1.6804
2026-10-08
1.6980
1.6980
2026-09-30
1.6818
1.6818
2026-09-29
1.6577
1.6577
2026-09-28
1.6538
1.6538
2026-09-24
1.6556
1.6556
2026-09-23
1.6490
1.6490
2026-09-22
1.6558
1.6558
2026-09-21
1.6574
1.6574
2026-09-18
1.6500
1.6500
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
1.86
现金
3.35
其他
94.79
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,628.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,628.00
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920189
康美特
0.00
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