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（基金代码：024642）
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近一年涨跌幅
1.5730
净值 （2026-04-29）
-0.34%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.63
过去一周
-0.25
过去一月
1.16
过去一季
3.11
过去半年
-1.50
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-9.00
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.5730
1.5730
2026-04-28
1.5783
1.5783
2026-04-27
1.5725
1.5725
2026-04-24
1.5778
1.5778
2026-04-23
1.5821
1.5821
2026-04-22
1.5769
1.5769
2026-04-21
1.5871
1.5871
2026-04-20
1.5816
1.5816
2026-04-17
1.5662
1.5662
2026-04-16
1.5722
1.5722
2026-04-15
1.5768
1.5768
2026-04-14
1.5611
1.5611
2026-04-13
1.5483
1.5483
2026-04-10
1.5481
1.5481
2026-04-09
1.5499
1.5499
2026-04-08
1.5625
1.5625
2026-04-07
1.5504
1.5504
2026-04-03
1.5642
1.5642
2026-04-02
1.5813
1.5813
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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