在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证银行ETF联接D
（基金代码：024642）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
4.44
%
近一年涨跌幅
1.7005
净值 （2026-10-22）
-0.25%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.26
过去一周
-0.15
过去一月
2.70
过去一季
7.79
过去半年
7.84
过去一年
4.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.63
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.7005
1.7005
2026-10-21
1.7047
1.7047
2026-10-20
1.7122
1.7122
2026-10-19
1.7275
1.7275
2026-10-16
1.7029
1.7029
2026-10-15
1.7030
1.7030
2026-10-14
1.7057
1.7057
2026-10-13
1.7077
1.7077
2026-10-12
1.7155
1.7155
2026-10-09
1.6804
1.6804
2026-10-08
1.6980
1.6980
2026-09-30
1.6818
1.6818
2026-09-29
1.6577
1.6577
2026-09-28
1.6538
1.6538
2026-09-24
1.6556
1.6556
2026-09-23
1.6490
1.6490
2026-09-22
1.6558
1.6558
2026-09-21
1.6574
1.6574
2026-09-18
1.6500
1.6500
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.30%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
