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华夏中证银行ETF联接D
（基金代码：024642）
指数型
中高风险(R4)
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-5.74
%
近一年涨跌幅
1.5809
净值 （2026-08-14）
-0.55%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.14
过去一周
-0.06
过去一月
2.49
过去一季
2.56
过去半年
3.22
过去一年
-5.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.54
日期
净值
累计净值
2026-08-14
1.5809
1.5809
2026-08-13
1.5896
1.5896
2026-08-12
1.5825
1.5825
2026-08-11
1.5879
1.5879
2026-08-10
1.5882
1.5882
2026-08-07
1.5819
1.5819
2026-08-06
1.5915
1.5915
2026-08-05
1.5861
1.5861
2026-08-04
1.6026
1.6026
2026-08-03
1.6435
1.6435
2026-07-31
1.6354
1.6354
2026-07-30
1.6543
1.6543
2026-07-29
1.6158
1.6158
2026-07-28
1.6137
1.6137
2026-07-27
1.5912
1.5912
2026-07-24
1.5904
1.5904
2026-07-23
1.5859
1.5859
2026-07-22
1.5776
1.5776
2026-07-21
1.5607
1.5607
截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
024642
基金合同生效日：
2019-12-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-24 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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