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（基金代码：024642）
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近一年涨跌幅
1.6321
净值 （2025-09-03）
-1.10%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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过去一年
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过去三年
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成立以来
-5.58
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.6321
1.6321
2025-09-02
1.6503
1.6503
2025-09-01
1.6203
1.6203
2025-08-29
1.6371
1.6371
2025-08-28
1.6494
1.6494
2025-08-27
1.6431
1.6431
2025-08-26
1.6720
1.6720
2025-08-25
1.6825
1.6825
2025-08-22
1.6715
1.6715
2025-08-21
1.6760
1.6760
2025-08-20
1.6666
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2025-08-19
1.6599
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2025-08-18
1.6583
1.6583
2025-08-15
1.6533
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2025-08-14
1.6771
1.6771
2025-08-13
1.6775
1.6775
2025-08-12
1.6948
1.6948
2025-08-11
1.6897
1.6897
2025-08-08
1.7061
1.7061
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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