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（基金代码：024642）
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-3.62
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近一年涨跌幅
1.6153
净值 （2026-08-21）
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.01
过去一周
2.18
过去一月
3.50
过去一季
6.45
过去半年
5.46
过去一年
-3.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-6.55
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.6153
1.6153
2026-08-20
1.6199
1.6199
2026-08-19
1.6138
1.6138
2026-08-18
1.5871
1.5871
2026-08-17
1.5777
1.5777
2026-08-14
1.5809
1.5809
2026-08-13
1.5896
1.5896
2026-08-12
1.5825
1.5825
2026-08-11
1.5879
1.5879
2026-08-10
1.5882
1.5882
2026-08-07
1.5819
1.5819
2026-08-06
1.5915
1.5915
2026-08-05
1.5861
1.5861
2026-08-04
1.6026
1.6026
2026-08-03
1.6435
1.6435
2026-07-31
1.6354
1.6354
2026-07-30
1.6543
1.6543
2026-07-29
1.6158
1.6158
2026-07-28
1.6137
1.6137
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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