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（基金代码：024642）
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-6.63
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近一年涨跌幅
1.5825
净值 （2026-08-12）
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基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.04
过去一周
-0.23
过去一月
4.52
过去一季
2.72
过去半年
2.65
过去一年
-6.63
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.45
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.5825
1.5825
2026-08-11
1.5879
1.5879
2026-08-10
1.5882
1.5882
2026-08-07
1.5819
1.5819
2026-08-06
1.5915
1.5915
2026-08-05
1.5861
1.5861
2026-08-04
1.6026
1.6026
2026-08-03
1.6435
1.6435
2026-07-31
1.6354
1.6354
2026-07-30
1.6543
1.6543
2026-07-29
1.6158
1.6158
2026-07-28
1.6137
1.6137
2026-07-27
1.5912
1.5912
2026-07-24
1.5904
1.5904
2026-07-23
1.5859
1.5859
2026-07-22
1.5776
1.5776
2026-07-21
1.5607
1.5607
2026-07-20
1.5925
1.5925
2026-07-17
1.5586
1.5586
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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