在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证银行ETF联接D
（基金代码：024642）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.5149
净值 （2026-05-22）
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.23
过去一周
-1.33
过去一月
-3.93
过去一季
-1.09
过去半年
-8.09
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-12.36
日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.5149
1.5149
2026-05-21
1.5174
1.5174
2026-05-20
1.5142
1.5142
2026-05-19
1.5270
1.5270
2026-05-18
1.5218
1.5218
2026-05-15
1.5353
1.5353
2026-05-14
1.5415
1.5415
2026-05-13
1.5380
1.5380
2026-05-12
1.5406
1.5406
2026-05-11
1.5441
1.5441
2026-05-08
1.5442
1.5442
2026-05-07
1.5451
1.5451
2026-05-06
1.5497
1.5497
2026-04-30
1.5624
1.5624
2026-04-29
1.5730
1.5730
2026-04-28
1.5783
1.5783
2026-04-27
1.5725
1.5725
2026-04-24
1.5778
1.5778
2026-04-23
1.5821
1.5821
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
024642
基金合同生效日：
2019-12-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-24 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
