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华夏中证银行ETF联接D
（基金代码：024642）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.5910
净值 （2026-01-12）
0.32%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.52
过去一周
-1.18
过去一月
-0.33
过去一季
3.51
过去半年
-8.55
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-7.96
日期
净值
累计净值
2026-01-12
1.5910
1.5910
2026-01-09
1.5860
1.5860
2026-01-08
1.5925
1.5925
2026-01-07
1.6065
1.6065
2026-01-06
1.6179
1.6179
2026-01-05
1.6100
1.6100
2025-12-31
1.6155
1.6155
2025-12-30
1.6137
1.6137
2025-12-29
1.6159
1.6159
2025-12-26
1.6006
1.6006
2025-12-25
1.6059
1.6059
2025-12-24
1.6068
1.6068
2025-12-23
1.6114
1.6114
2025-12-22
1.6057
1.6057
2025-12-19
1.6144
1.6144
2025-12-18
1.6215
1.6215
2025-12-17
1.5915
1.5915
2025-12-16
1.5897
1.5897
2025-12-15
1.5981
1.5981
截止日期：2026-01-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
024642
基金合同生效日：
2019-12-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-24 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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