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（基金代码：023918）
指数型
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
1.1883
净值 （2025-10-31）
-0.63%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.59
过去一月
3.69
过去一季
11.67
过去半年
18.82
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.83
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1883
1.1883
2025-10-30
1.1958
1.1958
2025-10-29
1.1971
1.1971
2025-10-28
1.1838
1.1838
2025-10-27
1.1934
1.1934
2025-10-24
1.1813
1.1813
2025-10-23
1.1759
1.1759
2025-10-22
1.1660
1.1660
2025-10-21
1.1645
1.1645
2025-10-20
1.1547
1.1547
2025-10-17
1.1485
1.1485
2025-10-16
1.1687
1.1687
2025-10-15
1.1754
1.1754
2025-10-14
1.1642
1.1642
2025-10-13
1.1677
1.1677
2025-10-10
1.1748
1.1748
2025-10-09
1.1766
1.1766
2025-09-30
1.1460
1.1460
2025-09-29
1.1372
1.1372
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.42
债券
2.13
现金
3.43
其他
93.02
前10大股持仓占比： 0.79%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
2,577,520.00
0.31
C 制造业股票市值
7,309,572.10
0.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
437,421.00
0.05
F 批发和零售业股票市值
610,367.00
0.07
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
369,657.00
0.04
H 住宿和餐饮业股票市值
55,784.00
0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
14,280.00
0.00
J 金融业股票市值
83,565.00
0.01
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
472,689.00
0.06
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
18,880.00
0.00
合计
11,949,735.10
1.43
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600938
中国海油
0.14
600104
上汽集团
0.13
000858
五粮液
0.11
000651
格力电器
0.10
603993
洛阳钼业
0.07
601225
陕西煤业
0.06
601600
中国铝业
0.06
601727
上海电气
0.04
601877
正泰电器
0.04
600755
厦门国贸
0.04
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