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华夏国证自由现金流ETF发起式联接C
（基金代码：023918）
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近一年涨跌幅
1.1883
净值 （2025-10-31）
-0.63%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.59
过去一月
3.69
过去一季
11.67
过去半年
18.82
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.83
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1883
1.1883
2025-10-30
1.1958
1.1958
2025-10-29
1.1971
1.1971
2025-10-28
1.1838
1.1838
2025-10-27
1.1934
1.1934
2025-10-24
1.1813
1.1813
2025-10-23
1.1759
1.1759
2025-10-22
1.1660
1.1660
2025-10-21
1.1645
1.1645
2025-10-20
1.1547
1.1547
2025-10-17
1.1485
1.1485
2025-10-16
1.1687
1.1687
2025-10-15
1.1754
1.1754
2025-10-14
1.1642
1.1642
2025-10-13
1.1677
1.1677
2025-10-10
1.1748
1.1748
2025-10-09
1.1766
1.1766
2025-09-30
1.1460
1.1460
2025-09-29
1.1372
1.1372
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.37
债券
4.03
现金
1.94
其他
91.66
前10大股持仓占比： 1.4%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,315,430.00
0.42
C 制造业股票市值
5,000,985.30
1.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
15,880.00
0.01
E 建筑业股票市值
254,941.00
0.08
F 批发和零售业股票市值
391,538.00
0.12
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
194,194.00
0.06
H 住宿和餐饮业股票市值
39,564.00
0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
11,116.00
0.00
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
337,740.00
0.11
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
36,963.00
0.01
合计
7,598,351.30
2.41
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600104
上汽集团
0.25
600938
中国海油
0.24
000333
美的集团
0.23
000651
格力电器
0.18
603993
洛阳钼业
0.12
601600
中国铝业
0.11
600755
厦门国贸
0.07
601877
正泰电器
0.07
601727
上海电气
0.07
600482
中国动力
0.06
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