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2025-11-21
1.1673
1.1673
2025-11-20
1.1953
1.1953
2025-11-19
1.2040
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2025-11-18
1.1986
1.1986
2025-11-17
1.2197
1.2197
2025-11-14
1.2306
1.2306
2025-11-13
1.2423
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2025-11-12
1.2320
1.2320
2025-11-11
1.2294
1.2294
2025-11-10
1.2353
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2025-11-07
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2025-11-06
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2025-11-05
1.1928
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2025-11-04
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2025-11-03
1.1996
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2025-10-31
1.1883
1.1883
2025-10-30
1.1958
1.1958
2025-10-29
1.1971
1.1971
2025-10-28
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截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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