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近一年涨跌幅
1.0866
净值 (2025-07-25)
-0.64%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
2.10
过去一月
5.91
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.0866
1.0866
2025-07-24
1.0936
1.0936
2025-07-23
1.0879
1.0879
2025-07-22
1.0910
1.0910
2025-07-21
1.0785
1.0785
2025-07-18
1.0643
1.0643
2025-07-17
1.0595
1.0595
2025-07-16
1.0581
1.0581
2025-07-15
1.0608
1.0608
2025-07-14
1.0624
1.0624
2025-07-11
1.0549
1.0549
2025-07-10
1.0523
1.0523
2025-07-09
1.0451
1.0451
2025-07-08
1.0520
1.0520
2025-07-07
1.0464
1.0464
2025-07-04
1.0484
1.0484
2025-07-03
1.0449
1.0449
2025-07-02
1.0437
1.0437
2025-07-01
1.0339
1.0339
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核