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华夏国证自由现金流ETF发起式联接C
（基金代码：023918）
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近一年涨跌幅
1.1250
净值 （2025-08-20）
1.63%
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基金经理
杨斯琪
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-20
1.1250
1.1250
2025-08-19
1.1070
1.1070
2025-08-18
1.1102
1.1102
2025-08-15
1.1152
1.1152
2025-08-14
1.0994
1.0994
2025-08-13
1.1055
1.1055
2025-08-12
1.0983
1.0983
2025-08-11
1.0916
1.0916
2025-08-08
1.0897
1.0897
2025-08-07
1.0836
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2025-08-06
1.0850
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2025-08-05
1.0825
1.0825
2025-08-04
1.0725
1.0725
2025-08-01
1.0662
1.0662
2025-07-31
1.0641
1.0641
2025-07-30
1.0859
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2025-07-29
1.0844
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2025-07-28
1.0820
1.0820
2025-07-25
1.0866
1.0866
截止日期：2025-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
023918
基金合同生效日：
2025-04-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中泰证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
杨斯琪 （开始担任本基金经理的日期：2025-04-29 证券从业日期：2018-07-09）
客服电话：
400-818-6666
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