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华夏创业板50ETF发起式联接A
（基金代码：023882）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.5697
净值 （2025-12-12）
0.87%
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过去一月
2.96
过去一季
7.43
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.5697
1.5697
2025-12-11
1.5561
1.5561
2025-12-10
1.5788
1.5788
2025-12-09
1.5837
1.5837
2025-12-08
1.5716
1.5716
2025-12-05
1.5290
1.5290
2025-12-04
1.5078
1.5078
2025-12-03
1.4899
1.4899
2025-12-02
1.5062
1.5062
2025-12-01
1.5142
1.5142
2025-11-28
1.4928
1.4928
2025-11-27
1.4847
1.4847
2025-11-26
1.4930
1.4930
2025-11-25
1.4562
1.4562
2025-11-24
1.4305
1.4305
2025-11-21
1.4291
1.4291
2025-11-20
1.4857
1.4857
2025-11-19
1.5021
1.5021
2025-11-18
1.4960
1.4960
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.01
债券
0.94
现金
5.80
其他
93.25
前10大股持仓占比： 0.01%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
11,176.00
0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
2,712.00
0.00
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
13,888.00
0.01
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300014
亿纬锂能
0.01
300059
东方财富
0.00
300122
智飞生物
0.00
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