在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏创业板50ETF发起式联接A
（基金代码：023882）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.4960
净值 （2025-11-18）
-1.05%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-2.09
过去一月
4.85
过去一季
20.35
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-11-18
1.4960
1.4960
2025-11-17
1.5118
1.5118
2025-11-14
1.5161
1.5161
2025-11-13
1.5607
1.5607
2025-11-12
1.5246
1.5246
2025-11-11
1.5280
1.5280
2025-11-10
1.5522
1.5522
2025-11-07
1.5718
1.5718
2025-11-06
1.5827
1.5827
2025-11-05
1.5524
1.5524
2025-11-04
1.5345
1.5345
2025-11-03
1.5635
1.5635
2025-10-31
1.5578
1.5578
2025-10-30
1.6022
1.6022
2025-10-29
1.6336
1.6336
2025-10-28
1.5829
1.5829
2025-10-27
1.5849
1.5849
2025-10-24
1.5551
1.5551
2025-10-23
1.4982
1.4982
截止日期：2025-11-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.01
债券
0.94
现金
5.80
其他
93.25
前10大股持仓占比： 0.01%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
11,176.00
0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
2,712.00
0.00
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
13,888.00
0.01
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300014
亿纬锂能
0.01
300059
东方财富
0.00
300122
智飞生物
0.00
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
近一年净值增长率(2025-11-18)
25.71%
点击购买
华夏人工智能ETF联接A
近一年净值增长率(2025-11-18)
57.15%
点击购买
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
近五年净值增长率(2025-11-18)
28.39%
点击购买
华夏智胜价值成长股票A
近五年净值增长率(2025-11-18)
82.98%
点击购买
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
