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（基金代码：023882）
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净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
2.83
过去一月
11.18
过去一季
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过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.1119
1.1119
2025-07-23
1.0985
1.0985
2025-07-22
1.0979
1.0979
2025-07-21
1.0927
1.0927
2025-07-18
1.0842
1.0842
2025-07-17
1.0813
1.0813
2025-07-16
1.0613
1.0613
2025-07-15
1.0646
1.0646
2025-07-14
1.0441
1.0441
2025-07-11
1.0503
1.0503
2025-07-10
1.0424
1.0424
2025-07-09
1.0392
1.0392
2025-07-08
1.0366
1.0366
2025-07-07
1.0120
1.0120
2025-07-04
1.0253
1.0253
2025-07-03
1.0279
1.0279
2025-07-02
1.0063
1.0063
2025-07-01
1.0168
1.0168
2025-06-30
1.0198
1.0198
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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