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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.5697
1.5697
2025-12-11
1.5561
1.5561
2025-12-10
1.5788
1.5788
2025-12-09
1.5837
1.5837
2025-12-08
1.5716
1.5716
2025-12-05
1.5290
1.5290
2025-12-04
1.5078
1.5078
2025-12-03
1.4899
1.4899
2025-12-02
1.5062
1.5062
2025-12-01
1.5142
1.5142
2025-11-28
1.4928
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2025-11-27
1.4847
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2025-11-26
1.4930
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2025-11-25
1.4562
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2025-11-24
1.4305
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2025-11-21
1.4291
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2025-11-20
1.4857
1.4857
2025-11-19
1.5021
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2025-11-18
1.4960
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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