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--
过去一年
--
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-01
1.5142
1.5142
2025-11-28
1.4928
1.4928
2025-11-27
1.4847
1.4847
2025-11-26
1.4930
1.4930
2025-11-25
1.4562
1.4562
2025-11-24
1.4305
1.4305
2025-11-21
1.4291
1.4291
2025-11-20
1.4857
1.4857
2025-11-19
1.5021
1.5021
2025-11-18
1.4960
1.4960
2025-11-17
1.5118
1.5118
2025-11-14
1.5161
1.5161
2025-11-13
1.5607
1.5607
2025-11-12
1.5246
1.5246
2025-11-11
1.5280
1.5280
2025-11-10
1.5522
1.5522
2025-11-07
1.5718
1.5718
2025-11-06
1.5827
1.5827
2025-11-05
1.5524
1.5524
截止日期：2025-12-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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