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（基金代码：023882）
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近一年涨跌幅
1.1069
净值 （2025-08-04）
0.46%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
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累计净值走势
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
-1.35
过去一月
7.96
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-08-04
1.1069
1.1069
2025-08-01
1.1018
1.1018
2025-07-31
1.1061
1.1061
2025-07-30
1.1260
1.1260
2025-07-29
1.1452
1.1452
2025-07-28
1.1220
1.1220
2025-07-25
1.1087
1.1087
2025-07-24
1.1119
1.1119
2025-07-23
1.0985
1.0985
2025-07-22
1.0979
1.0979
2025-07-21
1.0927
1.0927
2025-07-18
1.0842
1.0842
2025-07-17
1.0813
1.0813
2025-07-16
1.0613
1.0613
2025-07-15
1.0646
1.0646
2025-07-14
1.0441
1.0441
2025-07-11
1.0503
1.0503
2025-07-10
1.0424
1.0424
2025-07-09
1.0392
1.0392
截止日期：2025-08-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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申购金额 < 100万元 
1.00%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.50%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
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条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
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