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过去一周
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过去一月
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过去一季
-6.96
过去半年
-25.09
过去一年
-31.64
过去三年
--
过去五年
--
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-13.12
日期
净值
累计净值
2026-10-22
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1.0336
2026-10-21
1.0776
1.0776
2026-10-20
1.0910
1.0910
2026-10-19
1.0834
1.0834
2026-10-16
1.0778
1.0778
2026-10-15
1.1017
1.1017
2026-10-14
1.1192
1.1192
2026-10-13
1.1112
1.1112
2026-10-12
1.1135
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2026-10-09
1.1101
1.1101
2026-10-08
1.0762
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2026-09-30
1.1014
1.1014
2026-09-29
1.1012
1.1012
2026-09-28
1.0930
1.0930
2026-09-24
1.1233
1.1233
2026-09-23
1.1324
1.1324
2026-09-22
1.1585
1.1585
2026-09-21
1.1492
1.1492
2026-09-18
1.1408
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
94.19
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
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H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
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占净值比（%）
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