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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D
（基金代码：023715）
指数型
中高风险(R4)
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16.91
%
近一年涨跌幅
1.3561
净值 （2026-04-30）
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鲁亚运
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累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.51
过去一周
-0.54
过去一月
1.36
过去一季
-17.70
过去半年
-8.15
过去一年
16.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.99
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.3561
1.3561
2026-04-29
1.3756
1.3756
2026-04-28
1.3504
1.3504
2026-04-27
1.3437
1.3437
2026-04-24
1.3390
1.3390
2026-04-23
1.3635
1.3635
2026-04-22
1.3798
1.3798
2026-04-21
1.3900
1.3900
2026-04-20
1.3888
1.3888
2026-04-17
1.3919
1.3919
2026-04-16
1.4107
1.4107
2026-04-15
1.3777
1.3777
2026-04-14
1.3737
1.3737
2026-04-13
1.3641
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2026-04-10
1.4144
1.4144
2026-04-09
1.3830
1.3830
2026-04-08
1.4139
1.4139
2026-04-07
1.3412
1.3412
2026-04-03
1.3386
1.3386
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
023715
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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