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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-09-30
1.1014
1.1014
2026-09-29
1.1012
1.1012
2026-09-28
1.0930
1.0930
2026-09-24
1.1233
1.1233
2026-09-23
1.1324
1.1324
2026-09-22
1.1585
1.1585
2026-09-21
1.1492
1.1492
2026-09-18
1.1408
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2026-09-17
1.1329
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2026-09-16
1.1364
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2026-09-15
1.1372
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2026-09-14
1.1441
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2026-09-11
1.1594
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2026-09-10
1.1745
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2026-09-09
1.1778
1.1778
2026-09-08
1.2118
1.2118
2026-09-07
1.2087
1.2087
2026-09-04
1.1929
1.1929
2026-09-03
1.1591
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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