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（基金代码：023715）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.3879
净值 （2025-07-09）
0.59%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
4.32
过去一月
12.50
过去一季
28.47
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
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过去五年
--
成立以来
16.66
日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.3879
1.3879
2025-07-08
1.3797
1.3797
2025-07-07
1.3428
1.3428
2025-07-04
1.3591
1.3591
2025-07-03
1.3291
1.3291
2025-07-02
1.3304
1.3304
2025-07-01
1.3453
1.3453
2025-06-30
1.3435
1.3435
2025-06-27
1.2758
1.2758
2025-06-26
1.2879
1.2879
2025-06-25
1.2860
1.2860
2025-06-24
1.2775
1.2775
2025-06-23
1.2469
1.2469
2025-06-20
1.2426
1.2426
2025-06-19
1.2640
1.2640
2025-06-18
1.2717
1.2717
2025-06-17
1.2782
1.2782
2025-06-16
1.3102
1.3102
2025-06-13
1.2568
1.2568
截止日期：2025-07-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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