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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-03-04
1.4489
1.4489
2026-03-03
1.4626
1.4626
2026-03-02
1.5294
1.5294
2026-02-27
1.5777
1.5777
2026-02-26
1.5716
1.5716
2026-02-25
1.5952
1.5952
2026-02-24
1.6048
1.6048
2026-02-13
1.6813
1.6813
2026-02-12
1.6901
1.6901
2026-02-11
1.7286
1.7286
2026-02-10
1.7213
1.7213
2026-02-09
1.6399
1.6399
2026-02-06
1.5988
1.5988
2026-02-05
1.5903
1.5903
2026-02-04
1.5863
1.5863
2026-02-03
1.6378
1.6378
2026-02-02
1.5932
1.5932
2026-01-30
1.6477
1.6477
2026-01-29
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截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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