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（基金代码：023715）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.3750
净值 （2025-07-11）
-0.39%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
1.17
过去一月
9.27
过去一季
25.10
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.58
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.3750
1.3750
2025-07-10
1.3804
1.3804
2025-07-09
1.3879
1.3879
2025-07-08
1.3797
1.3797
2025-07-07
1.3428
1.3428
2025-07-04
1.3591
1.3591
2025-07-03
1.3291
1.3291
2025-07-02
1.3304
1.3304
2025-07-01
1.3453
1.3453
2025-06-30
1.3435
1.3435
2025-06-27
1.2758
1.2758
2025-06-26
1.2879
1.2879
2025-06-25
1.2860
1.2860
2025-06-24
1.2775
1.2775
2025-06-23
1.2469
1.2469
2025-06-20
1.2426
1.2426
2025-06-19
1.2640
1.2640
2025-06-18
1.2717
1.2717
2025-06-17
1.2782
1.2782
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
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申购费率
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费率
前端
 
0.00%
　
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条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
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基金管理费
0.50%
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0.10%
销售服务费
0.20%
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