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净值 （2025-09-05）
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过去半年
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--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
28.83
日期
净值
累计净值
2025-09-05
1.5327
1.5327
2025-09-04
1.4773
1.4773
2025-09-03
1.5104
1.5104
2025-09-02
1.4897
1.4897
2025-09-01
1.5206
1.5206
2025-08-29
1.5378
1.5378
2025-08-28
1.5311
1.5311
2025-08-27
1.5221
1.5221
2025-08-26
1.5639
1.5639
2025-08-25
1.5302
1.5302
2025-08-22
1.5138
1.5138
2025-08-21
1.4867
1.4867
2025-08-20
1.4730
1.4730
2025-08-19
1.4538
1.4538
2025-08-18
1.4669
1.4669
2025-08-15
1.4516
1.4516
2025-08-14
1.4528
1.4528
2025-08-13
1.4415
1.4415
2025-08-12
1.4240
1.4240
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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