(基金代码:023619)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
1.3744
净值 (2026-03-11)
0.26%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.25
过去一周
2.28
过去一月
0.85
过去一季
9.11
过去半年
9.34
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
37.44
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.3744
1.3744
2026-03-10
1.3709
1.3709
2026-03-09
1.3500
1.3500
2026-03-06
1.3629
1.3629
2026-03-05
1.3571
1.3571
2026-03-04
1.3438
1.3438
2026-03-03
1.3550
1.3550
2026-03-02
1.3856
1.3856
2026-02-27
1.3816
1.3816
2026-02-26
1.3799
1.3799
2026-02-25
1.3788
1.3788
2026-02-24
1.3678
1.3678
2026-02-13
1.3534
1.3534
2026-02-12
1.3715
1.3715
2026-02-11
1.3628
1.3628
2026-02-10
1.3637
1.3637
2026-02-09
1.3571
1.3571
2026-02-06
1.3368
1.3368
2026-02-05
1.3418
1.3418
截止日期:2026-03-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
88.21
债券
0.00
现金
7.26
其他
4.53
前十股票持仓占净值比: 18.85%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
247,842.00
0.05
B 采矿业
24,345,367.72
4.98
C 制造业
278,882,272.02
57.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
12,369,474.00
2.53
E 建筑业
8,484,735.00
1.74
F 批发和零售业
2,247,744.44
0.46
G 交通运输、仓储和邮政业
17,174,335.00
3.51
H 住宿和餐饮业
10,890.00
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业
29,062,247.72
5.95
J 金融业
51,544,181.24
10.55
K 房地产业
268,665.00
0.05
L 租赁和商务服务业
2,701,913.00
0.55
M 科学研究和技术服务业
16,472,792.50
3.37
N 水利、环境和公共设施管理业
2,909,078.00
0.59
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
6,968.00
0.00
Q 卫生和社会工作
1,412,874.00
0.29
R 文化、体育和娱乐业
257,085.00
0.05
S 综合
2,243.00
0.00
合计
448,400,707.64
91.76
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
2.88
600519
贵州茅台
2.68
000333
美的集团
2.13
601318
中国平安
2.08
601899
紫金矿业
2.04
300308
中际旭创
1.72
600887
伊利股份
1.42
603259
药明康德
1.37
601601
中国太保
1.31
601328
交通银行
1.22
推荐基金