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1.0565
净值 （2025-06-24）
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基金经理
孙然晔
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-24
1.0565
1.0565
2025-06-23
1.0434
1.0434
2025-06-20
1.0429
1.0429
2025-06-19
1.0427
1.0427
2025-06-18
1.0516
1.0516
2025-06-17
1.0485
1.0485
2025-06-16
1.0528
1.0528
2025-06-13
1.0505
1.0505
2025-06-12
1.0585
1.0585
2025-06-11
1.0562
1.0562
2025-06-10
1.0473
1.0473
2025-06-09
1.0518
1.0518
2025-06-06
1.0467
1.0467
2025-06-05
1.0466
1.0466
2025-06-04
1.0418
1.0418
2025-06-03
1.0361
1.0361
2025-05-30
1.0324
1.0324
2025-05-29
1.0368
1.0368
2025-05-28
1.0291
1.0291
截止日期：2025-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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资产配置
截止日期
资产分布
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股票
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行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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股票简称
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