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华夏中证A500指数增强A
（基金代码：023619）
指数型
中高风险(R4)
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40.37
%
近一年涨跌幅
1.4130
净值 （2026-04-29）
1.26%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.23
过去一周
0.77
过去一月
8.39
过去一季
3.28
过去半年
8.51
过去一年
40.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.30
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.4130
1.4130
2026-04-28
1.3954
1.3954
2026-04-27
1.3985
1.3985
2026-04-24
1.3979
1.3979
2026-04-23
1.3939
1.3939
2026-04-22
1.4022
1.4022
2026-04-21
1.3925
1.3925
2026-04-20
1.3877
1.3877
2026-04-17
1.3829
1.3829
2026-04-16
1.3848
1.3848
2026-04-15
1.3645
1.3645
2026-04-14
1.3674
1.3674
2026-04-13
1.3511
1.3511
2026-04-10
1.3499
1.3499
2026-04-09
1.3347
1.3347
2026-04-08
1.3408
1.3408
2026-04-07
1.2930
1.2930
2026-04-03
1.2917
1.2917
2026-04-02
1.3008
1.3008
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.08
债券
0.00
现金
9.87
其他
1.05
前十股票持仓占净值比： 16.63%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
667,360.00
0.10
B 采矿业
26,265,821.05
4.12
C 制造业
368,250,569.91
57.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,821,375.00
0.91
E 建筑业
11,642,775.00
1.83
F 批发和零售业
7,703,165.00
1.21
G 交通运输、仓储和邮政业
17,500,805.66
2.75
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
45,299,356.22
7.11
J 金融业
68,264,730.78
10.71
K 房地产业
137,655.00
0.02
L 租赁和商务服务业
4,701,482.00
0.74
M 科学研究和技术服务业
16,482,203.32
2.59
N 水利、环境和公共设施管理业
4,619,078.00
0.73
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
4,416.00
0.00
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
577,360,792.94
90.60
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
3.47
600519
贵州茅台
2.57
601318
中国平安
1.52
300308
中际旭创
1.48
000333
美的集团
1.48
601328
交通银行
1.33
601601
中国太保
1.32
002028
思源电气
1.21
601899
紫金矿业
1.15
000338
潍柴动力
1.10
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