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近一年涨跌幅
1.2244
净值 （2025-09-03）
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基金经理
孙然晔
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--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.2244
1.2244
2025-09-02
1.2319
1.2319
2025-09-01
1.2453
1.2453
2025-08-29
1.2356
1.2356
2025-08-28
1.2262
1.2262
2025-08-27
1.2080
1.2080
2025-08-26
1.2219
1.2219
2025-08-25
1.2237
1.2237
2025-08-22
1.2012
1.2012
2025-08-21
1.1840
1.1840
2025-08-20
1.1821
1.1821
2025-08-19
1.1686
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2025-08-18
1.1705
1.1705
2025-08-15
1.1624
1.1624
2025-08-14
1.1528
1.1528
2025-08-13
1.1597
1.1597
2025-08-12
1.1475
1.1475
2025-08-11
1.1407
1.1407
2025-08-08
1.1346
1.1346
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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