(基金代码:023619)
指数型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
1.0838
净值 (2025-07-10)
0.06%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.28
过去一月
3.49
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.0838
1.0838
2025-07-09
1.0832
1.0832
2025-07-08
1.0853
1.0853
2025-07-07
1.0768
1.0768
2025-07-04
1.0818
1.0818
2025-07-03
1.0808
1.0808
2025-07-02
1.0745
1.0745
2025-07-01
1.0787
1.0787
2025-06-30
1.0731
1.0731
2025-06-27
1.0632
1.0632
2025-06-26
1.0650
1.0650
2025-06-25
1.0688
1.0688
2025-06-24
1.0565
1.0565
2025-06-23
1.0434
1.0434
2025-06-20
1.0429
1.0429
2025-06-19
1.0427
1.0427
2025-06-18
1.0516
1.0516
2025-06-17
1.0485
1.0485
2025-06-16
1.0528
1.0528
截止日期:2025-07-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核