(基金代码:023619)
指数型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
1.0650
净值 (2025-06-26)
-0.36%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
2.14
过去一月
3.17
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0650
1.0650
2025-06-25
1.0688
1.0688
2025-06-24
1.0565
1.0565
2025-06-23
1.0434
1.0434
2025-06-20
1.0429
1.0429
2025-06-19
1.0427
1.0427
2025-06-18
1.0516
1.0516
2025-06-17
1.0485
1.0485
2025-06-16
1.0528
1.0528
2025-06-13
1.0505
1.0505
2025-06-12
1.0585
1.0585
2025-06-11
1.0562
1.0562
2025-06-10
1.0473
1.0473
2025-06-09
1.0518
1.0518
2025-06-06
1.0467
1.0467
2025-06-05
1.0466
1.0466
2025-06-04
1.0418
1.0418
2025-06-03
1.0361
1.0361
2025-05-30
1.0324
1.0324
截止日期:2025-06-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.80%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.30%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.15%