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基金经理
孙然晔
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-5.53
过去一周
-2.84
过去一月
-12.21
过去一季
-10.17
过去半年
-12.85
过去一年
-3.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.20
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.2220
1.2220
2026-10-21
1.2497
1.2497
2026-10-20
1.2561
1.2561
2026-10-19
1.2571
1.2571
2026-10-16
1.2592
1.2592
2026-10-15
1.2577
1.2577
2026-10-14
1.2811
1.2811
2026-10-13
1.3003
1.3003
2026-10-12
1.3042
1.3042
2026-10-09
1.3231
1.3231
2026-10-08
1.3227
1.3227
2026-09-30
1.3388
1.3388
2026-09-29
1.3340
1.3340
2026-09-28
1.3279
1.3279
2026-09-24
1.3597
1.3597
2026-09-23
1.3837
1.3837
2026-09-22
1.3920
1.3920
2026-09-21
1.3893
1.3893
2026-09-18
1.3795
1.3795
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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