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华夏安和债券C
（基金代码：023539）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0065
净值 （2025-12-12）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 刘明宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.05
过去一月
-0.03
过去一季
0.34
过去半年
0.50
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.65
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.0065
1.0065
2025-12-11
1.0066
1.0066
2025-12-10
1.0065
1.0065
2025-12-09
1.0064
1.0064
2025-12-08
1.0061
1.0061
2025-12-05
1.0060
1.0060
2025-12-04
1.0058
1.0058
2025-12-03
1.0062
1.0062
2025-12-02
1.0064
1.0064
2025-12-01
1.0065
1.0065
2025-11-28
1.0064
1.0064
2025-11-27
1.0061
1.0061
2025-11-26
1.0065
1.0065
2025-11-25
1.0070
1.0070
2025-11-24
1.0072
1.0072
2025-11-21
1.0071
1.0071
2025-11-20
1.0072
1.0072
2025-11-19
1.0071
1.0071
2025-11-18
1.0071
1.0071
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.77
现金
1.22
其他
0.01
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230202
23国开02
800,000
81,724,975.34
23.93
2
250215
25国开15
500,000
48,852,328.77
14.31
3
250401
25农发01
400,000
40,305,589.04
11.80
4
240691
24青城03
300,000
30,754,060.28
9.01
5
102580954
25京城投MTN001
200,000
20,375,216.44
5.97
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