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（基金代码：023539）
债券型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.0034
净值 （2025-08-05）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.08
过去一月
0.08
过去一季
0.34
过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-05
1.0034
1.0034
2025-08-04
1.0033
1.0033
2025-08-01
1.0031
1.0031
2025-07-31
1.0029
1.0029
2025-07-30
1.0026
1.0026
2025-07-29
1.0026
1.0026
2025-07-28
1.0027
1.0027
2025-07-25
1.0025
1.0025
2025-07-24
1.0026
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2025-07-23
1.0028
1.0028
2025-07-22
1.0030
1.0030
2025-07-21
1.0030
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2025-07-18
1.0031
1.0031
2025-07-17
1.0030
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2025-07-16
1.0029
1.0029
2025-07-15
1.0028
1.0028
2025-07-11
1.0028
1.0028
2025-07-04
1.0026
1.0026
2025-06-30
1.0023
1.0023
截止日期：2025-08-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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