(基金代码:023539)
债券型
中低风险(R2)
--
近一年涨跌幅
1.0025
净值 (2025-07-25)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.06
过去一月
0.05
过去一季
0.27
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.0025
1.0025
2025-07-24
1.0026
1.0026
2025-07-23
1.0028
1.0028
2025-07-22
1.0030
1.0030
2025-07-21
1.0030
1.0030
2025-07-18
1.0031
1.0031
2025-07-17
1.0030
1.0030
2025-07-16
1.0029
1.0029
2025-07-15
1.0028
1.0028
2025-07-11
1.0028
1.0028
2025-07-04
1.0026
1.0026
2025-06-30
1.0023
1.0023
2025-06-27
1.0022
1.0022
2025-06-20
1.0020
1.0020
2025-06-13
1.0018
1.0018
2025-06-06
1.0015
1.0015
2025-05-30
1.0013
1.0013
2025-05-23
1.0013
1.0013
2025-05-16
1.0010
1.0010
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核