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华夏安和债券C
（基金代码：023539）
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郑洋 刘明宇
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2025-12-12
1.0065
1.0065
2025-12-11
1.0066
1.0066
2025-12-10
1.0065
1.0065
2025-12-09
1.0064
1.0064
2025-12-08
1.0061
1.0061
2025-12-05
1.0060
1.0060
2025-12-04
1.0058
1.0058
2025-12-03
1.0062
1.0062
2025-12-02
1.0064
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2025-12-01
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2025-11-21
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2025-11-20
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2025-11-19
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2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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