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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A
（基金代码：023284）
FOF
中低风险(R2)
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1.58
%
近一年涨跌幅
1.0158
净值 （2026-03-09）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.21
过去一周
-0.25
过去一月
-0.17
过去一季
0.28
过去半年
0.53
过去一年
1.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.58
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.0158
1.0158
2026-03-06
1.0167
1.0167
2026-03-05
1.0157
1.0157
2026-03-04
1.0160
1.0160
2026-03-03
1.0167
1.0167
2026-03-02
1.0183
1.0183
2026-02-27
1.0188
1.0188
2026-02-26
1.0180
1.0180
2026-02-25
1.0189
1.0189
2026-02-24
1.0184
1.0184
2026-02-13
1.0172
1.0172
2026-02-12
1.0177
1.0177
2026-02-11
1.0176
1.0176
2026-02-10
1.0174
1.0174
2026-02-09
1.0175
1.0175
2026-02-06
1.0167
1.0167
2026-02-05
1.0172
1.0172
2026-02-04
1.0164
1.0164
2026-02-03
1.0151
1.0151
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.37
债券
2.97
现金
4.91
其他
91.75
前十股票持仓占净值比： 0.4%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
254,270.00
0.21
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
62,220.00
0.05
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
110,770.90
0.09
材料
-
-
房地产
57,589.31
0.05
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
484,850.21
0.40
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601390
中国中铁
0.21
600048
保利发展
0.05
06049
保利物业
0.05
01579
颐海国际
0.05
02319
蒙牛乳业
0.04
-
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