在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A
（基金代码：023284）
FOF
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
0.08
%
近一年涨跌幅
1.0094
净值 （2026-08-19）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.42
过去一周
-0.27
过去一月
0.30
过去一季
-0.28
过去半年
-0.77
过去一年
0.08
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.94
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.0094
1.0094
2026-08-18
1.0097
1.0097
2026-08-17
1.0093
1.0093
2026-08-14
1.0092
1.0092
2026-08-13
1.0107
1.0107
2026-08-12
1.0121
1.0121
2026-08-11
1.0101
1.0101
2026-08-10
1.0115
1.0115
2026-08-07
1.0095
1.0095
2026-08-06
1.0096
1.0096
2026-08-05
1.0103
1.0103
2026-08-04
1.0096
1.0096
2026-08-03
1.0115
1.0115
2026-07-31
1.0112
1.0112
2026-07-30
1.0123
1.0123
2026-07-29
1.0112
1.0112
2026-07-28
1.0089
1.0089
2026-07-27
1.0076
1.0076
2026-07-24
1.0056
1.0056
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
