在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A
（基金代码：023284）
FOF
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
-0.26
%
近一年涨跌幅
1.0032
净值 （2026-06-23）
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.04
过去一周
-0.48
过去一月
-0.72
过去一季
-0.61
过去半年
-1.02
过去一年
-0.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.32
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.0032
1.0032
2026-06-22
1.0048
1.0048
2026-06-18
1.0048
1.0048
2026-06-17
1.0073
1.0073
2026-06-16
1.0080
1.0080
2026-06-15
1.0097
1.0097
2026-06-12
1.0092
1.0092
2026-06-11
1.0075
1.0075
2026-06-10
1.0077
1.0077
2026-06-09
1.0076
1.0076
2026-06-08
1.0074
1.0074
2026-06-05
1.0094
1.0094
2026-06-04
1.0103
1.0103
2026-06-03
1.0115
1.0115
2026-06-02
1.0132
1.0132
2026-06-01
1.0132
1.0132
2026-05-29
1.0120
1.0120
2026-05-28
1.0102
1.0102
2026-05-27
1.0109
1.0109
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
