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（基金代码：023284）
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近一年涨跌幅
1.0069
净值 （2025-07-09）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.01
过去一月
0.24
过去一季
0.53
过去半年
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过去一年
--
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.0069
1.0069
2025-07-08
1.0067
1.0067
2025-07-07
1.0068
1.0068
2025-07-04
1.0069
1.0069
2025-07-03
1.0067
1.0067
2025-07-02
1.0068
1.0068
2025-07-01
1.0066
1.0066
2025-06-30
1.0065
1.0065
2025-06-27
1.0063
1.0063
2025-06-26
1.0061
1.0061
2025-06-25
1.0060
1.0060
2025-06-24
1.0059
1.0059
2025-06-23
1.0058
1.0058
2025-06-20
1.0056
1.0056
2025-06-19
1.0055
1.0055
2025-06-18
1.0054
1.0054
2025-06-17
1.0053
1.0053
2025-06-16
1.0051
1.0051
2025-06-13
1.0050
1.0050
截止日期：2025-07-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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申购金额 ≥ 1000万元 
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条件
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0.00%
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